史上最大规模“三巫日”叠加PCE数据,美股或再迎波动考验

外汇代理商 2025-08-03 09:59:28 7854
11.19   股

在美联储12月鹰派降息重挫全球资产的背景下,美股市场即将迎来2024年第4个“三巫日”。史上E数据统计,最大再迎本周五(12月20日)将有约6.6万亿至7.7万亿美元的规模股或股票、ETF和指数相关期权到期,叠加规模或创“三巫日”历史新高。据美ATFx官方网站

“三巫日”指每季度一次的波动股票、ETF和指数期权同时到期的考验日子,通常发生在每年3月、三巫日6月、史上E数9月和12月的最大再迎第三个周五。这一天市场往往因仓位调整而出现大幅波动。规模股或本次“三巫日”受到高度关注,叠加尤其是据美在美联储释放鹰派信号、市场避险情绪升温的波动背景下。

史上最大规模“三巫日”叠加PCE数据,美股或再迎波动考验

美联储鹰派降息冲击市场
12月政策会议上,美联储如预期降息25个基点,国外的外汇平台有哪些但决策者将2025年的降息次数预期从4次下调至2次,同时表示降息步伐将放缓。美联储主席鲍威尔明确指出,美国正接近宽松周期的新阶段,暗示未来货币政策将更为谨慎。

该政策对市场造成明显冲击。降息日当天,道琼斯指数大跌逾千点,创1974年以来最长连跌纪录,标普500指数下跌近3%,为2001年以来降息日的最大跌幅。此外,恐慌指数VIX飙升至24.09,前一日触及28的高位,为2018年以来的最大单日涨幅。Cboe恐慌指数反映了投资者对未来30天标普500指数波动的预期,其升高通常伴随市场风险加剧。

PCE数据或成关键变量
本周五的波动风险不仅来源于“三巫日”的期权到期,更因为当天将公布美联储最关注的通胀指标——PCE指数。如果PCE数据超预期升温,市场对未来降息的期待可能进一步降低,打击美股表现,加剧波动。

风险与缓解因素并存
尽管本次“三巫日”规模空前,但部分分析人士认为其“戏剧性”可能有所缓解。衍生品专家指出,随着短期期权交易的普及,投资者可以更灵活地对冲风险,从而降低单一“三巫日”对市场的冲击。此外,由于标普500指数近期表现强劲,大部分未平仓的看跌合约已经处于价外状态,对市场影响力有限。

尽管如此,市场仍需警惕可能的波动风险。分析人士建议投资者密切关注周五的期权到期量、PCE数据表现以及市场情绪变化,尤其是在美联储政策逐步收紧、宏观环境复杂多变的背景下,市场风险管理显得尤为重要。

展望未来
随着“三巫日”与PCE数据的双重压力,美股短期内可能面临较大波动。然而,长期来看,市场表现仍将取决于宏观经济指标、政策预期及全球资本流动的多重因素。投资者需保持警惕,并根据市场动态调整投资策略,以应对潜在的不确定性。

市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。

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